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KTB투자증권에서 18일 솔브레인(357780)에 대해 "1Q21 저점 중장기 반도체 소재 매출 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "전방 비메모리 투자 확대 수혜 전망. Foundry 업계 GAA(Gate All-Around) 공정 도입으로 SiGe와 TiN Etchant 수요 급증 예상. 국내 비메모리 고객사는 대만과 격차를 줄이기 위해 GAA 도입을 앞당기고 투자 규모도 확대할 계획."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 매출액 2,392억원(-0.2% QoQ), 영업이익 505억원(+1.5% QoQ), 당기순이익 421억원(+59.0% QoQ) 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회. 2Q21E 매출액 2,408억원(+0.7% QoQ), 영업이익 527억원(+4.5% QoQ) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 380,000 투자의견 BUY KTB투자증권