thinkpool

대신증권에서 28일 이지바이오(353810)에 대해 "저평가된 첨가제 맛집"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정,노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 이지바이오(353810)에 대해 "이지바이오의 2021년 기준 PER은 6배에 불과해 비교 기업군 대비 현저한 저 평가 상태. 이지바이오의 사업 부문인 자돈사료와 사료첨가제는 배합사료와는 달리 완전경쟁에 가까운 포화상태가 아니며, 곡물 가격 및 환율 변동에 높은 노출도를 보이지 않는다는 특징"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "이지바이오의 2021년 EPS에 해외 사료첨가제/양돈/배합사료 기업 평균 PER 에 30%를 할인 적용하여 목표주가를 산출하였음 2020년 상반기 기준 부문별 매출액 비중은 내수 자돈사료 54%, 내수 사료첨 가제 32%, 수출 사료첨가제 14%로 구성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.15 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자