thinkpool

미래에셋증권에서 14일 하이브(352820)에 대해 "3Q24 Preview: 저연차 데이터 진짜 좋은데"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김규연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 하이브(352820)에 대해 "2025년 BTS + 저연차의 콜라보레이션을 기대. 4Q 발매될 진의 앨범을 시작으로 BTS Chapter2가 시작됨. 미국발 모멘텀이 재개되며 실적과 밸류에이션이 함께 회복될 것. 더욱 기대되는 것은 26년의 월드투어. 성장률을 견인하는 저연차도 있음. 엔하이픈, 보이넥스트도어, TWS, 아일릿, &TEAM, KATSEYE의 앨범 판매량과 음원 스트리밍 횟수가 가파른 상승세를 보이고 있음."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q24 매출 5,121억원, 영업이익 506억원으로 1M 컨센서스 5,152억원, 영업이익 581억원을 각각 1%/13% 하회할 것으로 전망. 음반 매출 1,241억원, 음원 매출 744억원으로 앨범 매출 1,985억원으로 추정. 신보 엔하이픈 310만, 보넥도 100만, 지민과 르세라핌 80만장에 더해 세븐틴의 앨범이 80만장이 판매를 견인. TXT의 일본 싱글 4집 CHIKAI가 트리플 플래티넘, &TEAM의 Aoarashi가 더블 플래티넘으로 최소 125만장을 판매. 이에 힘입어 스포티파이 스트리밍 수도 QoQ 7% 성장. 공연 횟수는 2Q와 유사했으나 회당 관객수가 40% 감소해 매출은 900억원으로 다소 부진할 것. KATSEYE 데뷔 비용 잔여분이 일회성 비용으로 반영되며 OP마진은 10%로 예상 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 320,000원까지 높아졌다가 2024년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.10.14 목표가 270,000 투자의견 매수

- 2024.08.08 목표가 300,000 투자의견 매수

- 2024.07.08 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.06.03 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.14 목표가 270,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.10.11 목표가 300,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.10.11 목표가 255,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.10 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나증권