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다올투자증권에서 3일 하이브(352820)에 대해 "3Q23 Review: 앨범 믹스가 좋았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김헤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 하이브(352820)에 대해 "3Q23 Review 및 투자포인트 점검. 3Q23 실적은 국내외에서 ASP가 높은 정규 및 미니 앨범 발매와 음원 매출의 성장으로 컨센서스 상회. 엔터 본연의 사업은 우수하나, 시장이 기대하는 위버스 멤버십의 지연으로 적정 P/E를 33.0x로 소폭 하향하면서 목표주가도 320,000원으로 하향. 투자의견은 BUY로 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q23 연결 매출액 5,379억원(+20.7% YoY, -13.4% QoQ), 영업이익 727억원(+19.8% YoY, -10.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회. [앨범] 뷔 솔로 앨범 (200만 장), 뉴스 미니 2집 (206만 장), 세븐틴 국내구보 판매량(142만 장)에 더불어서 세븐틴의 일본 베스트 앨범(57만 장)과 TXT의 일본 정규 2집 (33만 장)의 영향으로 앨범 ASP 믹스가 상승. 해외 선발주 금액도 200억원 추가 반영되며 2,641억원(+104.4% YoY, +7.4% QoQ) 시현. [콘서트] TXT, 세븐틴, 르세라핌, &TEAM, 엔하이픈, 슈가의 콘서트가 고르게 반영되어 총 모객 수 59만 명으로 추정되며 매출 869억원(+83.9% YoY, -44.8% QoQ) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 150,000원까지 내려갔다가 2023년8월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.03 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2023.09.21 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2023.08.28 목표가 340,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.02.22 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.03 목표가 320,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.03 목표가 365,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.11.03 목표가 370,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.11.03 목표가 315,000 투자의견 BUY 교보증권