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현대차증권에서 3일 하이브(352820)에 대해 "사상 최고 2Q & 연매출 2조원 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하이브(352820)에 대해 "1분기 영업이익 YoY +42% 급증한 525억원으로 전망치 21% 상회. 2분기는 앨범 939만장 & 공연 89만명으로 사상 최대 영업이익 경신 전망. 미일 아티스트 & 에스엠 12 팀 위버스 순차 입점 개시되고, 서비스 고도화도 시작한 위버스. 아울러 위버스 젤리(디지털 화폐)를 도입함과 동시에 메시징 서비스 위버스 DM을 5월 출시했고, 연이어 Weverse by Fans, 구독형 멤버십을 3분기까지 출시 완료할 계획."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 1분기 실적은 매출액 4,106억원(YoY +44.1%), OP 525억원(YoY +41.7%)으로 당사 전망치 대비 매출액은 8%, OP는 21% 상회하며 비수기에도 호실적 시현. 매출은 음반이 TXT(335만장), BTS/뉴진스(각각 173만장), 세븐틴(139만장) 활동으로 YoY +185% 증가한 1,843억원을 기록하며 전사 견인. 아울러 콘서트 비수기였음에도 콘텐츠 매출이 YoY +80% 급증한 점은 경상적 콘텐츠 판매가 격상된 점을 방증. 한편, 영업이익은 매출 급증으로 YoY +42% 증가하였으며 이익률은 12.8%(YoY -0.2%)로 멀티레이블 통한 비용 효율화 및 마진 방어 효과 입증."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 400,000원까지 높아졌다가 2022년11월 186,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.04.17 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2023.03.06 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2023.02.22 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 186,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.03 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.03 목표가 330,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.05.03 목표가 315,000 투자의견 BUY 교보증권