thinkpool

하나증권에서 22일 하이브(352820)에 대해 "단기 변동성은 있겠지만 본업의 모멘텀은 올해도 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

하나증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 하이브(352820)에 대해 "최근 SM의 주가가 공개 매수가를 상회하면서 주가가 조정받고 있지만, 이와 무관하게 BTS의 완전체 활동이 기대되는 2025년에는 4,000억원 이상의 영업이익을 통해 14조원 내외의 기업가치가 예상. 목표주가 적용 연도 변경을 통해 목표주가를 230,000원(+10%) 상향하며, SM 인수 관련 이슈는 미확정이기에 목표주가에 반영하지 않았음. 위버스의 다양한 기능 추가와 미국 걸그룹 데뷔를 앞둔 하반기 최선호주 의견에는 변함이 없음"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 매출액/영업이익은 각각 5,353억원(+17%)/517억원(-30%)으로 컨센서스(549억원)에 부합. 1) BTS 솔로 앨범들과 르세라핌 컴백, 2) Love Yourself 투어 DVD 및 시즌 그리팅 판매로 간접 매출 호조가 긍정적. 다만, 사상 최대 실적에 따른 1회성 인센티브와 영업외적으로 금리 상승에 따른 이타카홀딩스의 영업권 상각 및 동사의 주가 하락에 따른 전환사채 평가 손실이 합산 1,200억원 반영되면서 이익은 부진"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 430,000원까지 높아졌다가 2022년11월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.22 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2022.08.04 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.06.15 목표가 360,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.22 목표가 230,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.02.13 목표가 265,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.13 목표가 370,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.10 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권