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IBK투자증권에서 4일 하이브(352820)에 대해 "3분기도 시장 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이환욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 하이브(352820)에 대해 "BTS, 세 븐틴 등 주요 아티스트 IP의 신규 앨범 활동 이어진 가운데, 본격적인 오프라인 콘 서트(월드투어) 활동 증가에 기인한 외형 성장을 이어감. 다만, 일부 일회성 비용(프 로그램 제작비 등) 및 콘서트 원가 상승에 따른 비용 부담으로 영업이익은 전년동기 대비 소폭 감소하였으나, 우호적 환율 영향으로 당기순이익은 949억원을 기록 3분기 주요 아티스트 IP의 앨범 판매량은 각각 세븐틴 188만장, 뉴진스 58만장으로 총 판매량은 374만장을 기록함. 4분기는 세븐틴 신규 앨범을 포함 신인 데뷔(일본 현지화 그룹_&TEAM) 및 BTS(진, RM) 솔로 활동 등이 앨범 실적을 견인 할 예정으로 BTS 그룹 활동 부재에도 500만장 이상의 앨범 판매량 달성 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3Q22 연결 기준 매출액은 4,455억원(+30.6% yoy), 영업이익은 606억원(-7.6% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액: 4,037억원, 영업이익: 570억원)를 상회함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 500,000원까지 높아졌다가 2022년8월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.04 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.11.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.11.04 목표가 196,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권