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키움증권에서 23일 하이브(352820)에 대해 "BTS가 다시 우산이 되어주길"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 하이브(352820)에 대해 "BTS 그룹 활동 공백이 발생하게 됨에 따라 하반기 실적 조정은 불가피할 것으로 보임. 하반기에는 세븐틴과 TXT의 월드투어가 예정되어 있고 BTS 멤버의 개인활동이 지속될 것으로 보이나, BTS 완전체의 월드투어 실적 가시성과는 거리가 클것으로 판단함.BTS 멤버의 솔로 및 유닛 활동으로 앨범 판매 증가와 활동량 증가에 따른 콘텐츠 개선이 동반될 가능성도 존재하지만 대체 불가능한 영역인 콘서트/MD와 광고/출연료 부문은 부정적 영향에서 벗어나기 힘들 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 4,746억원(yoy +70.3%), 영업이익 878억원(yoy +213.5%, OPM 18.5%)을 기록해 사상 최대 실적을 달성할 전망.2022년은 매출액 1조 5,774억원, 영업이익 2,637억원을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 375,000원까지 높아졌다가 2022년6월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 265,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.06.23 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 375,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 375,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.23 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.17 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.06.16 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.17 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) SK증권