thinkpool

현대차증권에서 6일 하이브(352820)에 대해 "800억대 OP와 위버스 2.0 임박"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하이브(352820)에 대해 " 엔터주 전반의 밸류에이션 부담이 존재하는 현시점에도 동사만은 중장기 매수관점이 유효하다고 판단하는데, 그 이유는 1)2분기 주력 아티스트들 전원 컴백, 오프라인 공연 본격화, 그리고 신인 르세라핌 흥행이 겹치며 800억대로 사상 최대 OP가 기대되고, 2)7월부터 위버스 2.0 개시로 플랫폼 고도화에 따른 동종업종 내 밸류에이션 차별화가 확실시되기 때문."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 1분기 실적은 매출액 2,850억원(YoY +60.0%), 영업이익 370억원(YoY +62.3%)으로 당사 전망치를 10% 하회했지만, 이익 성장률 측면에서 인접 성장섹터들(인터넷, 게임 등)을 압도한 점은 긍정적으로 판단. 동사 2분기 실적은 매출액 5,290억원(YoY +91.0%), 영업이익 862억원(YoY +207.8%)으로 사상 최대치를 각각 경신할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.06 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2022.04.11 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2022.04.01 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2022.02.23 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.11.09 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.06 목표가 416,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.06 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.04 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권