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한화투자증권에서 1일 넥스틴(348210)에 대해 "신규 장비 가치 반영해 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 "신규 장비인 '레스큐'와 '크로키'에 대한 가치 부각될 것. 두 장비 모두 3Q23 중 국내 고객사향 양산용 데모장비 공급 예정이며, 고객사의 니즈를 감안할 때 빠르면 내년 중순부터 양산 공급 가능할 전망. 동사에 대해 투자의견을 유지하고, 목표주가를 기존 8만원에서 11만원 으로 +37.5% 상향. 기준 EPS를 올해 예상 EPS에서 신규 장비 공급 효과가 본격화되는 내년 EPS로 변경했으며 Target P/E는 15.X 유지. 1) 중국 반도체 시장 내 강력한 입지와 2) 장비 Line-up의 확장성, 3) 50%에 육박하는 영업이익률 등을 감안할 때 충분히 부여 가능한 Multiple 수준"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q23 예상실적은 매출액 392억원(+112% QoQ), 영업이익 197억원 (+136% QoQ)으로 호실적 전망. 중국 시장 내 지배력을 빠르게 확장 중이며 높은 중국향 수주잔고가 실적으로 반영. YMTC, SMIC, JHICC 등 기존 주력 중국 로컬 고객사향 공급이 견조하게 이루어진 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.06.28 목표가 82,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.06.15 목표가 87,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.05.16 목표가 75,000 투자의견 BUY 하이투자증권