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하이투자증권에서 16일 넥스틴(348210)에 대해 "매출보다 수익성 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

하이투자증권 박상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 "비우호적인 업황 속에서 선방한 실적. 2023년 국내 매출은 줄어들 전망이나 마진이 높은 중국 매출 늘어날 전망. 동사 매출은 계절적으로 2 분기와 3 분기에 크게 반영. 넥스틴의 1Q23 수주잔고는 역사적으로 가장 높았던 718 억원에 근접한 665 억원을 기록하였으며 2Q23 매출이 당사 추정치를 달성하는 데에 큰 무리가 없을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 1Q23 실적은 매출액 185 억원(YoY: +13.9%, QoQ: -10.5%), 영업이익 84억원(YoY: +31.3%,QoQ: -5.4%, OPM: +45.1%)으로 시장기대치(매출액: 206 억원, 영업이익: 95 억원)와 당사 추정치(매출액: 208 억원, 영업이익: 97 억원, OPM: +46.6%)대비 매출과 영업이익 모두 소폭 하회. 영업이익의 경우 1Q23 판관비가 증가하면서 시장 기대치를 하회했지만 이는 신규 고객사 확보로 인한 중국향 판매 수수료가 전년 동기 대비해서 165% 증가하여 17.0 억원을 기록했기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.03.29 목표가 72,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 75,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.04 목표가 76,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.04.14 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권