thinkpool

삼성증권에서 10일 넥스틴(348210)에 대해 "성장 방향성에는 변함이 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 넥스틴(348210)에 대해 "3분기 동사의 분기 실적(매출액 171억원과 61억원의 영업이익 전망)이 중국향 장비의 일부 딜레이 및 로직향 P/O 지연에 따라 다소 슬로우해지는 모습. 다만, 투자자의 시선은 이미 하반기보다는 22년에 초점이 맞춰져 있다고 생각함. 결론적으로, IRIS 장비의 PO 시점과 중국 JV가 본격화되며 중화권 내 점유율 상승이 가시화될 때, 동사의 주가 상승의 트리거가 될 것이라고 생각한다. 대략 올해 4분기 수준을 전망함. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사는 2분기 매출액 183억(+80% y-y), 영업이익 73억원(+183% y-y)을 기록. 중화권 비중 확대 속 OPM 40%를 기록한 점이 고무적. 22년 중화권 확대와 신규 IRIS 장비, 그리고 국내 1위 업체향 진입까지 고려한다면 동사의 잠재 신규 시장은 여전히 거대함. 22년 매출 1,410억과 영업이익 520억원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 114,000원까지 높아졌다가 2021년5월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.10 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.02.23 목표가 114,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권