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키움증권에서 29일 원텍(336570)에 대해 "우리는 답을 찾을 것이다, 늘 그랬듯이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

키움증권 신민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원텍(336570)에 대해 "충격의 여파가 아직 남아있으나 쓰러지진 않았다: 2Q24 매출액 368억 원(YoY +20.7%), 영업이익 154억 원(YoY +21.7%, 영업이익률 41.8%) 전망. 국내 영업 상황은 아직 반등하지 않았으나, 해외 현지 법인 재고자산 장비 실제 판매로 해외 실적 개선 시작될 예정. 장비 재고 및 선적 관련된 대손상각비도 2H24부터는 줄어들 것으로 전망하여 영업이익률 회복 가능할 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 1만 원 제시. 목표 PER 하향 조정 불가피. 선행 4개분기 EPS 전망치 510원에 목표 PER 20배 적용하여 목표주가 10,000원 산정. 국내 '올리지오'와 브라질 '라비앙' 장비 판매 둔화로 실적 전망치 하향 조정으로 목표 PER 20배로 하향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 16,000원까지 높아졌다가 2024년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.05.29 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.29 목표가 10,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.05.17 목표가 15,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.14 목표가 11,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.13 목표가 11,000 투자의견 HOLD DB금융투자