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신한투자증권에서 17일 원텍(336570)에 대해 "IR 간담회 후기; 1Q24 숫자, 제대로 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 원텍(336570)에 대해 "단기 주가는 2분기 이연폭의 최소화가 중요. 1분기 어닝 쇼크 및 세부 내용에 대한 판단의 어려움으로 주가 하락 컸음. 법인향 매출 이연 내용이 2분기부터 완전히 해소된다고 판단하기는 어려움. 다만 연간으로 봤을 때 기존 가이던스 달성 가능성에 대해서는 여전히 긍정적인 의견. 1분기 내용에 대한 실망 매물 출회 존재는 가능하나, 연간 가이던스 하향 조정이 없는 이상 현 주가 수준은 과도한 하락이라고 판단. 1Q24 및 2024년 숫자 바로 보기. 목표주가 15,000원 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 실적에 대한 가장 큰 우려는 이연된 50억원을 Add-up해도 어닝 쇼크인 점. 다만 이 50억원은 ‘원가 기준’. 2분기로 인식이 이연된 금액은 재고 50억원에 마진이 추가된, 50억원+α. 태국 법인 매출 바탕으로 추정 시 매출액 기준 70억원 이연 추정. 보수적 가정 적용. 2024년 올리지오 판매 목표: 내수향 500대, 해외향 500대. 1분기 224대 판매. 1) 하반기 내수향 신제품 출시 및 프로모션 확대, 2) 미국 데모 장비 1분기 내 50대 출하 등 신규 시장 수요 호조, 3) 고성장 중인 해외 법인향 판매는 1분기부터 본격적으로 시작된 상황, 4) 1분기가 업계의 비수기인 점을 고려 시 연간 가이던스 충분히 달성 가능 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.13 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.09 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 15,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.14 목표가 11,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.13 목표가 11,000 투자의견 HOLD DB금융투자

- 2024.05.13 목표가 11,000 투자의견 HOLD 다올투자증권