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신한투자증권에서 29일 원텍(336570)에 대해 "본질에 집중할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 원텍(336570)에 대해 "1Q24 매출액을 327억원, 영업이익을 138억원으로 추정. 컨센서스 소폭 하회 전망하나 주요 포인트인 해외향 장비 및 소모품 성장은 확인. 본질에 집중할 것, 주요 내용의 성장은 확인 완료. 2분기의 실적 업사이드를 기대. 상반기 내 회사는 브라질 허가 승인 완료를 목표하고 있음. 1분기 실적 발표는 투자 매력도가 부각되는 구간이 될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 매출액을 327억원 (YoY +14.5%, 이하 YoY 생략), 영업이익을 138억원 (+3.1%, OPM 42.2%)로 추정. 매출액 컨센서스 332억원, 영업이익 컨센서스 139억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 신규 장비 올리지오X가 4Q23 출시된 후 한 분기 내 약 100대가 판매. 1) 기존 올리지오 대비 약 2배인 장비 가격 및 2) 2H23 내수향으로 판매된 장비가 약 150대 임을 감안 시 올리지오X의 초반 판매량은 높은 수준이었다고 판단. 1분기 매출액 컨센서스 하회는 4Q23의 높은 기저로 인해 내수향 장비의 역성장에 기인했음을 추정. 또한 2023년에는 4분기에 집중되었던 것과 다르게 1분기 광고 선전비가 일부 집행되며 영업이익 또한 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.09 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 15,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.03.29 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.03.26 목표가 12,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.02.23 목표가 14,000 투자의견 BUY 다올투자증권