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이베스트투자증권에서 16일 원텍(336570)에 대해 "점점 더 높아지는 이익 성장의 가시성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 원텍(336570)에 대해 "올리지오 수출국가 확대, 영업레버리지 효과 본격화. 소모품 매출 비중 상승에 따른 이익 고성장 사이클 진입. 올해 YTD 주가상승률이 +189%로 높지만, 매분기 확인되는 올리지오 판매대수와 팁 판매량, 수출 증가 등 주요 이익 성장의 변수는 시장의 기대치를 상회 하고 있고, 추가적인 성장을 위한 해외 진출이 성공적으로 진행 중이기 때문에 동사 기업가치 우상향에 대한 기대치를 더 높여도 될 시점으로 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 매출액은 305억원(+54% yoy), 영업이익 126억원(+226% yoy)으로 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 올리지오 수출 판매대수가 1Q23 50대 → 2Q 100대로 대만, 미국 외에도 말레이시아로 수출국가가 확대되면서 판매대수가 크게 늘었음. 수익성이 높은 올리지오 팁 월평균 판매량은 4Q22 7천개 → 1H23 8천개로 증가 중이며, 누적 장비판매대수 감안하면 향후 몇 년간 올리지오 소모품 매출 성장의 가시성은 높은 것으로 보여짐."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.10 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2023.01.27 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.07 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.08.01 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권