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SK증권에서 24일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "핵심 변수는 전지박 수요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "3분기 영업손익은 -186 억원(적자지속, 이하 YoY)를 기록. 컨센서스(-91 억원)을 하회. 전기차와 반도체, 디스플레이 등 전방 수요 둔화 영향에 따른 재고조정으로 전지박, 동박, 전자소재 모두 출하량이 감소. 주요 전지박 고객사들의 3분기 재고 조정 의지는 이미 3개월전부터 파악되었으나 그 강도는 예상보다 컸음. 4분기 영업손익은 -127억원(적자지속)으로 예상. 당초 올해 4분기로 예상됐던 흑자전환 시점은 25년 하반기로 지연될 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "목표주가 16,000원으로 하향, 매수 의견 유지. 아직 불확실성이 잔존함.(전기차 수요 불확실성 및 동박산업 내 공급과잉 상황 개선 여부). 그러나 지난 3년간의 기저효과로 향후 배터리의 Q 증가 국면에서 실적 개선과 주가 반등이 가파를 수 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 29,000원까지 높아졌다가 2024년4월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 16,000 투자의견 매수

- 2024.04.25 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 16,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.04 목표가 25,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.09.25 목표가 20,000 투자의견 매수 IBK투자증권