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신한투자증권에서 25일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "회복의 불티는 빠르게 번진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "1Q24 OP -140억원으로 부진하나 EBITDA 흑자 지속. 24년은 EV가 끌고, AI 매출은 25년부터 기대. 목표주가 25,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. 동박 업황은 2차전지 소재 중 공급 과잉 여파와 비용 변수로 가장 오랫동안 부진했음. 최근 하이엔드 동박 중심으로 수급 환경이 개선되고 있어 향후 구조적인 회복이 기대. 동사의 경우 주요 EV 및 셀 고객사가 생산 물량 확대를 공언하고 있다는 점에서 연내 흑자전환 달성의 청신호가 켜졌음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 매출 1,213억원(+8% YoY, +16% QoQ), 영업적자 -140억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록. 시장 기대치(-114억원) 대비 소폭 부진한 실적. 유럽의 대규모 투자로 고정비가 높은 상황에서 P2 가동이 본격화되는 4Q24까지는 적자가 계속될 전망. EBITDA는 2분기 연속 흑자를 기록하고 있어 최악의 구간은 분명하게 지나갔음. 1Q24 EBITDA는 21억원(흑자전환 YoY, +163% QoQ)으로 3개 분기 연속 개선 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 46,000원까지 높아졌다가 2024년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 25,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.08 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.30 목표가 30,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.27 목표가 40,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.26 목표가 46,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 25,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.25 목표가 22,500 투자의견 BUY SK증권

- 2024.04.25 목표가 20,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2024.04.25 목표가 25,000 투자의견 BUY 유진투자증권