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DS투자증권에서 30일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "중장기 업황은 좋으나 전력비 하락이 관건"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

DS투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "2차전지 동박 기업으로 유럽 헝가리에 선제진출했고 캐나다에도 생산능력을 확대 중. 셀메이커 외 전기차 업체도 고객사로 확보하면서 중장기 업황은 긍정적. 다만 유럽에서의 전력비 상승으로 수익성이 악화된 상황. 실적의 개선방향은 유효하나 비용절감은 전력비라는 외생변수가 관건이기에 실적의 불확실성 해소가 필요"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2023년 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,127억원(-9% YoY)/-204억원(적자지속), 영업이익률 -18.1%을 기록. 2Q23에도 전사 예상 OPM -6.0%로 적자를 지속할 전망이고 4Q24에 전사 흑자전환을 예상. 헝가리 전지박 2공장의 양산으로 매출이 증가하고 전력비가 하락하는 영향. 2023년 매출액/영업이익은 5,882억원(+28%)/-253억원을 전망. 2024년 매출액/영업이익은 38%/ 흑자전환한 8,103억원/371억원, 영업이익률 4.6%(+8.9%p)를 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.05.23 목표가 48,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2023.04.26 목표가 40,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2023.04.26 목표가 46,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권