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유진투자증권에서 26일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "1Q23 Review"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "1분기 매출, 영업손익은 각 1,128억원, -190억원으로 컨센서스 대비 매출은 부합, 영업손익은 하회. 소비위축으로 마진율 높은 OLED 소재사업이 전년 대비 역성장한 것이 컨센서스 하회 이유로 판단. 전기차용 전지박 매출은 402억원으로 전년대비 34% 성장하며 생산은 회복 추세 진입, 2분기부터 2공장(캐파 2.3만톤) 양산 시작. 전지박 손익은 4분기부터 흑자전환 예상"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2023년 매출, 영업손익 각각 5,851억원, -208억원으로 매출액 27% 증가하고 적자 폭 축소 예상. IRA에 전지박에 대한 국가별 생산 제한 없어서 기존의 증설 계획 그대로 유지, 관련 매출 매년 2배 이상 증가 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 120,000원까지 높아졌다가 2022년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.21 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.26 목표가 53,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.26 목표가 55,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권