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키움증권에서 26일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "전지박 수익성 개선 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "1Q23 매출액 1,128억원(+3%QoQ, -9%YoY), 영업적자 -190억원(적자 지속 QoQ/YoY)으로, 시장 컨센서스 하회. 전지박 수익성 개선 효과를 전자소재 사업부의 부진 및 주식보상비용 등의 비용 증가 영향이 일부 상쇄. 2Q23 부터 전사 실적 개선이 본격화되며 4Q23 흑자 전환 전망. 제한적인 美 IRA의 제한 적인 수혜와 첨단소재 사업부의 수익성 악화는 아쉬우나 전지박 사업부의 수익성 개선 및 전지박 신규 수주 모멘텀, OLED 아이패드 출시 모멘텀 등에 주목."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q23 실적은 매출액 1,322억원(+17%QoQ, +8%YoY), 영업적자 -141억원(적자 지속 QoQ, YoY)으로, 실적 개선이 본격화될 전망. 2023년 실적은 매출액 5,786억원 (+25%YoY), 영업적자 -296억원(적자지속 YoY)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 92,000원까지 높아졌다가 2022년11월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.02.10 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.21 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 53,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.26 목표가 55,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.02.14 목표가 46,000 투자의견 BUY 신한투자증권