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하나금융투자에서 31일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "중장기 관점 조정 시 매수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "최근 천연가스 가격 하향 안정화 및 OLED 유기재료 매출 성장세 감안해 2023년 2분기 전사 흑자 전환, 2023년 3분기 전지박 부문의 흑자 전환을 전망. 이처럼 실적 Factor는 2023년 하반기 중 정상화될 것으로 전망하며, 연말 미국 IRA 후속 시행령 구체화 및 유럽 원자재법 추진 과정에서 캐나다및 유럽 현지 공장 보유한 솔루스첨단소재의 Valuation Factor 상승이 2022년말, 2023년 상반기 중 선제적으로 나타날 가능성이 높다고 판단. 단기 실적 모멘텀 부재한 것 사실이나 중장기 관점에서 조정 시 매수를 권고."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q22 매출 1,056억원(YoY +1%, QoQ -14%), 영업적자 196억원(YoY 적자 전환, QoQ 적자 지속). 4Q22 실적은 매출 1,211억원(YoY +27%, QoQ +15%), 영업적자 236억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 5개 분기 연속 적자 불가피할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 120,000원까지 높아졌다가 2022년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.07.21 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.02.10 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.31 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권