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하이투자증권에서 22일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "4680 배터리 효과의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "2Q22 에는 국내, 유럽 배터리 셀 업체들과의 전지박 신규 장기 공급 계약을 기대할 수 있음. 일반적으로 전지박 소재의 공급 계약이 약 4~5 년 기간으로 이뤄진다는 점을 고려할 때 올해 하반기 가동 예정인 Ph2(2.3 만 t/년)와 2024 년 가동 예정인 Ph3(6.2 만 t/년)을 포함한 물량일 가능성이 높음. 이를 반영한 총 수주 규모는 적어도 1 조원 이상일 것으로 추측"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q22 실적은 매출액 1,236 억원(YoY: +39%, QoQ: +29%), 영업이익 -24 억원 (YoY/QoQ: 적자)을 기록하며 시장의 낮아진 눈높이에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.22 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.22 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권