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키움증권에서 28일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "1Q22 실적 저점 통과 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "전지박 사업부의 고정비 부담이 지속되고 있고, 유럽의 전기 요금 상승 또한 부담 요인. 그러나 2Q22부터는 흑자 전환이 예상되고, 신규 수주 모멘텀 또한 기대. 동사는 유럽 내 전지박 공장을 유일하게 갖췄을 뿐 아니라 캐나다 증설 또한 진행 중이며 시장 점유율을 빠르게 확대해 나갈 것으로 전망. 신규 수주 모멘텀, 2H22 실적 개선 및 변함 없는 중장기 성장성을 바라보며 비중을 확대해 나갈 것을 추천."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q22 실적은 매출액 1,158억원(+21%QoQ, +30%YoY), 영업적자 -27억원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로, 전 분기 대비 적자폭은 개선 되겠으나 적자 기조는 이어질 전망. 022년 실적은 매출액 6,012억원(+58%YoY), 영업이익 382억원(+1,773%YoY)으로, 낮아진 시장 기대치에 부합할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 56,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.22 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2022.03.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.02.10 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자