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하이투자증권에서 10일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "전지박 초기 안정화 지연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "동사의 2024 년 전지박 Capa. 대비 시가총액(첨단소재 가치 제외)은 경쟁사 대비 1/5 수준에 불과해 가장 저평가 되어있음. 동사는 유럽 내 유일하게 생산 설비를 갖추고 있으며, 북미 시장 진출도 가장 먼저 추진 중. 따라서 동사의 전지박 시장 점유율은 빠르게 확대될 가능성이 높음. 점진적인 실적 개선과 멀티플 리-레이팅에 따른 주가 상승세가 전망되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 4Q21 실적은 매출액 957 억원(YoY: +36%, QoQ: -8%), 영업이익 -42 억원(YoY/QoQ: 적자전환)으로 적자전환하며 시장 기대치(매출액 1,156 억원, 영업이익 61 억원)를 크게 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자