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하이투자증권에서 15일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "The Solus is Literally Advanced"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "3Q21 전지박 부문 일시적 품질 이슈 발생했으나 4Q21부터 정상 가동 진입. 1위 전기차 업체 신규 고객사 확보, 전지박 부문 중장기 성장성 가파를 전망. 동사의 2024 년 전지박 Capa. 대비 시가총액(첨단소재 가치 제외)은 경쟁사 대비 1/3 수준에 불과해 가장 저평가되어있음. 동사는 유럽 내 유일하게 생산 설비를 갖추고 있으며, 북미 시장 진출도 가장 먼저 추진 중. 따라서 동사의 전지박 시장 점유율은 빠르게 확대될 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 3Q21 실적은 매출액 1,045억원(YoY: +41%, QoQ: +13%), 영업이익 38억원(YoY: - 49%, QoQ: +85%)으로 당사 추정치(매출액 1,091 억원, 영업이익 98 억원)을 크게 하회했음. 2022 년 매출액은 7,459 억원(YoY: +81), 영업이익은 857 억원(YoY: +435%)을 기록하며 큰 폭의 개선세를 나타낼 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.11.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권