thinkpool

하이투자증권에서 5일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "4Q21 전지박 모멘텀에 주목하라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "3Q21 전지박 부문 적자폭 축소, 첨단소재 이익 증가로 가파른 실적 개선세 예상. 4Q21 전지박 2공장 신규 수주 계약, 북미 전지박 공장 증설 본격화될 전망. 동사의 전지박 부문 중장기 실적 성장폭도 상당히 가파를 전망. 하반기에는 유럽 내 유일하게 생산 설비를 갖추고 있는 동사의 전지박 신규 수주 가능성도 높음. 점진적인 주가 상승세 지속될 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 3Q21 실적은 매출액 1,143억원(YoY: +55%, QoQ: +24%), 영업이익 126억원(YoY: +68%, QoQ: +490%)으로 가파른 상승세를 나타낼 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.08.04 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나금융투자