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키움증권에서 23일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "건강한 성장통"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "헝가리 전지박 공장의 신규 라인 가동 비용은 상반기까지 지속될 것으로 전망됨. 하반기 전지박 공장 라인 Set-up이 완료되면 양산 안정화와 생산성 개선이 기대되고, 전지박 2공장 증설에 따른 고객사 다변화도 지속 추진됨에 따라 중장기 성장성에는 영향이 없을 것. OLED 소재는 하반기 성수기 영향으로 판매량 증가와 함께 실적 반등을 이끌것이며, TV용 샘플 공급 증가 등 제품 포트폴리오도 적극적으로 확대해 나갈 예정."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액은 888억원(QoQ 27%, YoY 25%), 영업이익 4억원(QoQ -83%,YoY -95%)으로 큰 폭의 매출 성장에도 불구하고 영업이익이 시장 컨센서스 (36억원)와 동사 추정치(48억원)를 크게 하회했음. 올해 영업이익 추정치를 기존 461억원에서 244억원(YoY -20%)으로 하향함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 56,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2021.02.10 목표가 56,000 투자의견 OUTPERFORM(M)

- 2020.11.23 목표가 46,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

- 2020.07.30 목표가 45,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.07.17 목표가 42,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 56,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2021.04.23 목표가 49,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.04.23 목표가 62,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.04.15 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KB증권