thinkpool

미래에셋증권에서 15일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "연말 수주 가시화 여부에 주목 "라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "3분기 누계 수주량은 44MW, 금액 기준 연료전지 수주량은 약 1,500억원. 목표 수주량 240MW를 유지. 수주가 4Q에 몰리는 경향이 있어 아직 기대. 지난해보다 강해진 경쟁사의 수주 경쟁력 등을 감안할 때 낙관할 수만도 없는 상황. 장기적으로 경쟁사에 대응할 SOFC의 빠른 상용화에 주목 "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q22 매출액 296억원 전년 동기비 76% 하락. 영업손실 29억원 전년 동기(영업이익 76억원) 및 전분기(8억원) 대비 적자전환"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 46,000원까지 높아졌다가 2022년11월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 41,000 투자의견 TRADING BUY(하향)

- 2022.05.27 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 41,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋증권

- 2022.11.15 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.11.15 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나증권