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KB증권에서 28일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "4Q21 Preview: 아직 실망하기엔 이르다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "최근 진행된 국회에서 수소법 개정안 통과가 무산되면서 CHPS (청정수소발전의무화제도)의 도입은 사실상 올해 하반기 이후로 미뤄진 상황이며, 이는 주가에 하방압력으로 작용했음. 그러나 이런 시장의 실망은 이르다는 판단. CHPS의 시행이 늦춰지더라도 2022년 수소연료전지 수요는 300MW 이상 창출될 수 있을 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 4Q21 매출액은 1,345억원 (-14.7% YoY, +9.6% QoQ), 영업이익은 97억원 (+73.6% YoY, +27.6% QoQ), 지배주주 순이익은 62억원 (+464.3% YoY, -7.5% QoQ)을 각각 기록할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 70,000원까지 높아졌다가 2021년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 67,500원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.12 목표가 64,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.12.23 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.11 목표가 67,500 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권