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한국투자증권에서 13일 비올(335890)에 대해 "2Q24 Review: 하반기, 본업 경쟁력을 보여줄 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강시온 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 비올(335890)에 대해 "2Q24 Review: 기술이전 수입 37억원 반영되며 컨센서스 상회. 견조한 소모품 성장세, 다소 아쉬웠던 장비. 기술료 인식 마무리로 하반기는 다시 본업 성장성이 부각될 전망. 비올에 대해 투자의견 매수와 목표주가 13,000원을 유지. 기술료 인식은 일정 부분 마무리되어 하반기는 다시 본업이 부각될 전망. 하반기 미국의 계절적 성수기, 중국 실적 성장이 가속화, 높은 소모품 성장세가 주요 기대 요인."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2024년 2분기 실적은 매출액 152억원(+43.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 97억원(+70.4%, OPM 63.7%)으로 컨센서스를 각각 3.2%, 33.1% 상회. 기술이전 수입이 1분기 14억원에 이어 이번 분기에 37억원이 반영되며 컨센서스를 상회하는 주요 요인으로 작용. 이루다와 비상장기업 1개 사의 합의금 및 로열티가 일시로 반영된 결과. 이로써 합의한 7개 사 중 1개 기업을 제외하고 모두 일시 수령을 완료. 나머지 1개 기업은 러닝 로열티 형태로 수취될 예정이나, 규모는 크지 않을 것으로 판단. 따라서 추가 합의가 이루어지기 전까지는 향후 기술이전 수입이 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.13 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.06.05 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.13 목표가 13,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.08.13 목표가 12,500 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.29 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.24 목표가 16,000 투자의견 BUY KB증권