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KB증권에서 24일 비올(335890)에 대해 "2Q24 Preview: 시장 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

KB증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 비올(335890)에 대해 "2024년 2분기 예상 실적(K-IFRS 연결 기준)은 매출액 161.6억원(+52.1% YoY, +43.7% QoQ) 영업이익 95.4억원(+67.5% YoY, +46.1% QoQ, OPM 59.0%), 지배순이익 86.1억원(+19.5% YoY, +33.1% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 2024년 예상(K-IFRS 연결 기준) 실적은 매출액 668.4억원(+57.2% YoY), 영업이익 376.8억원(+68.9% YoY, OPM 56.4%)을 기록할 것으로 예상. 1) 하반기 북미 지역 계절적 성수기 돌입, 2) 실펌X의 중국 시장 매출 본격화, 3) ITC제소 관련 합의금 수취, 4) 브라질향 매출의 점진적 증가 추이 등이 올해 주요 관전 포인트."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자의견 'Buy', 목표주가는 16,000원으로 상향 조정. 목표주가는 1) ITC 제소 관련 추가 합의금 수령, 2) 실펌X의 아시아 지역 성장세 확대, 3) 50% 이상의 영업이익률 등을 반영한 결과."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,200원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.07.24 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 15,200 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.12.15 목표가 11,700 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.24 목표가 16,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.06.05 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2024.05.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.05.14 목표가 13,000 투자의견 BUY DB금융투자