thinkpool

이베스트투자증권에서 16일 비올(335890)에 대해 "계획대로 되고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 비올(335890)에 대해 "1Q24 Review: 기술이전 매출이 포함된 서프라이즈 실적 발표. 2024F: 신규 수출 국가 추가되면서 계단식 성장 지속. 비올에 대해 투자의견을 Buy를 유지하고, 목표주가는 예상실적 및 적용 PER 상향으로 14,000원으로 상향 조정. 2024년 예상 매출액은 601억원(+41% yoy), 영업이익 327억원(+47% yoy), 영업이익률 54%(+2%p yoy)로 영업레버리지 효과가 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 매출액은 112억원(+19% yoy), 영업이익 65억원(+39% yoy)으로 컨센서스 대비 매출액은 +19%, 영업이익은 +25% 상회하는 서프라이즈 실적을 기록. 제품별로는 장비 매출이 53억원(-15% yoy)으로 부진했던 수출데이터를 반영해 낮아진 눈높이에 부합하는 실적을 기록했고, 소모품 매출은 1Q23 27억원 → 2Q23 32억원 → 3Q23 33억원 → 4Q23 48억원 → 1Q24 44억원(+66% yoy)으로 성수기 시즌 규모를 기록하면서 소모품 매출 비중은 확대가 지속(39%, +11%p yoy) 됐음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.09 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.10.06 목표가 9,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.14 목표가 13,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.05.13 목표가 16,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.05.10 목표가 13,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권