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SK증권에서 18일 와이팜(332570)에 대해 "갈증 해소에 필요한 중국 사업 가시성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 와이팜(332570)에 대해 " 국내 주요 고객사향 신모델 수주 대다수 회복. 중국 Set 벤더 진입은 4Q21 로 예상. 당장의 규모보다는 진입 여부 자체가 중요. 3Q21 중국 사업 가시성 확보시 추가적인 상향 여지에 대해서도 제고. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 매출액 110 억원(QoQ +29.4%, YoY -0.7%), 영업이익 -2 억원(QoQ 적축,YoY 적축) 기록. 영업외 단에서는 투자 기업 관련 평가손실 50 억원대 반영. 영업이익은 기존 당사 추정치 8 억원 대비 소폭 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년10월 18,000원까지 높아졌다가 2021년2월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) SK증권