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LS증권에서 1일 HD현대중공업(329180)에 대해 "3Q24 Review: 비수기에도 튼튼"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 222,000원을 내놓았다.

LS증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

LS증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 "3Q24 Review: 비수기에도 튼튼. 중장기 성장 동력은 프리미엄의 근거. HD현대중공업에 대해 기존의 매수 의견과 목표주가 222,000 원을 유지. 4Q24 영업실적은 임단협 장기화 영향으로 일부 일회성 비용을 인식하겠으나 조업일수 확대와 매출 인식 선종 비율 개선에 따라 탑라인 주도의 이익 가시화가 전망. 올해 상선 수주 목표치를 상반기에 이미 거의 달성한 가운데 국내(울산급 배치함, KDDX, 잠수함 창정비) 및 국외(호주 호위함, 폴란드/캐나다 잠수함) 특수선과 카타르/사우디/멕시코만 등에 걸친 해양 플랜트 개발 사업의 향후 수주 입찰 결과 또한 기다려볼만 함."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "HD현대중공업의 3Q24P 연결기준 영업실적은 매출액 3조 6,092 억원(YoY +37.1%), 영업이익 2,061 억원(YoY 흑자전환)으로 시장 컨센서스 (영업이익 1,815억원) 대비 13.6% 상회, 당사의 종전 추정치(영업이익 1,800 억원) 대비 14.5 상회. 3분기 조업일수 감소와 원/달러 환율 약세에도 불구하고 QoQ 영업이익 성장을 달성한 것은 조선 부문의 수주연도별 매출비중 개선에 따른 이익 방어와 해양부문 흑자전환, 엔진부문 이익확대 등에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 222,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 222,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 222,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.01 목표가 237,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.11.01 목표가 260,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.01 목표가 242,000 투자의견 매수 한국투자증권