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IBK투자증권에서 15일 HD현대중공업(329180)에 대해 "조선도 1등, 엔진도 1등"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 "3분기는 조업일수 감소 및 기말 환율 하락 효과로 매출액 3조4,985억원(YoY +22.6% QoQ -9.9%), 영업이익은 1,910억원(YoY +1380.0%, QoQ +8.4%, OPM 5.5%)으로 추정. 투자포인트는 안정적인 성장을 하는 조선 외에도 1) 엔진기계 사업부의 성장이 기대되며 2) 특수선-수상함 사업부의 강자라는 점"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2024년 연간 실적은 매출액 14조 1,593억원(YoY 18.4%), 영업이익 6,430억원(YoY + 259.9%, OPM 4.5%)으로 전망. 조선부문의 믹스 개선, 엔진기계 부문의 P와 Q 성장, 해양플랜트 부문의 적자폭 축소(2025년 하반기 BEP 달성)로 2026년까지 실적 성장을 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 245,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 245,000 투자의견 매수(신규) IBK투자증권

- 2024.10.14 목표가 230,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.10.14 목표가 242,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.14 목표가 237,000 투자의견 BUY DB금융투자