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교보증권에서 7일 HD현대중공업(329180)에 대해 "잠시 쉬어갈 3분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 236,000원을 내놓았다.

교보증권 안유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 "3분기 매출액은 3조 7,129억원(YoY +30.1%, QoQ -4.4%), 영업이익 1,819억원(OPM +4.9%) 기록할 것으로 추정. 매출액은 시장예상치인 3조 6,008억원을 소폭 상회하는 실적이겠으나 영업이익은 시장예상치인 1,932억원을 소폭 하회할 것으로 추정됨. 3분기(계절적 비수기)의 경우 하계 휴가 및 파업 영향 등으로 2분기 대비 조업일수 13%가감소하며 매출 증가 및 수익성 개선은 잠시 쉬어갈 전망. 또 달러/원 환율 영향 역시 3분기 실적에 일부 부정적인 영향을 미칠 것으로 추정됨. 9월말 달러/원 환율은 2분기말 대비 약 51원이 하락하며 -153억원 수준의 음의 효과가 발생될 것으로 추정됨."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "올해 8월 누계 기준 HD현대중공업의 수주달성액은 93.8% 기록 중(가이던스 95.3억불 대비 89.4억불 수주 중). 척수 기준 33척이며 선종별로는 VLAC 12척, LPG선 6척, LNGC 3 척, FSRU 1척, 수에즈막스 4척, VLEC 1척, 컨테이너선 6척 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 141,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 236,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 236,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.10.07 목표가 236,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 236,000 투자의견 BUY

- 2024.07.08 목표가 188,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 161,000 투자의견 BUY

- 2024.03.25 목표가 154,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.07 목표가 236,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.02 목표가 260,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.09.24 목표가 242,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.09.19 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권