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유진투자증권에서 2일 HD현대중공업(329180)에 대해 "제일 가는 조선소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

유진투자증권 양승윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 "8월말 기준, 올해 수주 목표 대비 달성률은 이미 94%를 달성(누적 89.4억불 수주/목표 수주 95.3억불). 상선에서 LNGC 3척, 탱커 6척, 컨테이너선 6척, LPGC 7척, VLAC 12척 선종별로 고르게 수주. 이미 목표 달성 근접했지만, 여전히 추가 수주 기회는 열려있음. 추가 수주 파이프라인으로 컨테이너선과 해양 기대 중. 컨테이너선에 서는 기대되던 Hapg-Lloyd 발주 건은 중국이 가져갔지만 아직 HMM 과 대만 선사 컨테이너선 발주가 남아있음. 고선가 중심 선별 수주. 연말 갑작스러운 LNGC 추가 발주 기대감도 유효. 해양은 많으면 2개 프로젝트 수주 기대. 해양 시장 내 공급력 축소되 면서 과거와 다르게 이익률이 개선되었음. 올해 하나만 수주해도 10억불 정도 추가 확보"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q24 실적은 비수기 조업일수 감소 영향으로 매출액은 전분기 대비 소폭 감소하나, 고마진 물량 지속 인식되며 안정적 마진 기록할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 210,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.12.05 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 260,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.09.24 목표가 242,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.09.19 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.30 목표가 230,000 투자의견 BUY DS투자증권