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다올투자증권에서 29일 HD현대중공업(329180)에 대해 "생산의 힘. 현대의 힘"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 "2Q24 서프라이즈 배경: 1Q24 컨퍼런스콜에서 3월부터 야드가 정상화되었다고 안내했고, 그 효과를 2Q에 보여줌. 하반기 그리고 2025~2026년 실적: 동사는 호실적에 대해 시작에 불과하다고 안내 당사도 실적 턴어라운드 지속을 판단. 2024-2026 MIX 변화: 밸류에이션 지점인 지금 수주하는 물량을 건조할 2026년 실적이 관심. 2026년 실적 상승에 따른 적정주가 상향: 적정PER 15배를 유지하면서 적정주가를 26만원으로 25% 상향."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2분기 매출액 3조 8,840억원(YoY 27%, QoQ 30%), 영업이익 1,956억원(185%, 820%), 영업이익률 5.0%(+2.8%p, +4.3%p), 지배주주순이익 1,541억원(540%, 438%)으로 슈퍼 서프라이즈 시현. 해양은 전분기의 중대재해 충당금 기저에서 벗어났고, 엔진도 꾸준한 가운데, 조선이 매출액 2조 8,395억원(44%, 32%), 영업이익 2,009억원(514%, 152%)으로 실적 서프라이즈를 견인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.06.11 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 175,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 260,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 240,000 투자의견 매수(유지) 하나증권

- 2024.07.26 목표가 210,000 투자의견 매수(유지) 유진투자증권

- 2024.07.26 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권