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KB증권에서 30일 현대중공업(329180)에 대해 "신규수주는 올해도 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "HD현대중공업의 올해 조선/해양 신규수주는 40.9억 달러를 기록해 전년동기 30.9억 달러 대비 32.5% 증가. 이에 따라 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 72.0억 달러 대비 달성률은 56.8%를 기록하고 있음. 여기에 5월에 수주공시한 LNG선 2척을 감안하면 5월 현재 신규수주는 46.2억 달러로 계획대비 64.2%. 특히 올해 신규수주는 VLAC(초대형 암모니아 운반선) 12척, LPG선 5척, LNG선 3척 등 모두 상대적으로 수익성이 높은 가스선으로 이루어져 있어 향후 실적개선에 기여할 수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2024년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 3조 4,696억원(+13.2% YoY), 영업이익 862억원(+25.8% YoY, 영업이익률 2.5%)을 기록할 전망. 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하고 영업이익은 시장예상치를 소폭 하회할 전망이나 차이가 크지는 않아 실적 자체가 이슈가 되지는 않을 전망이며, 하반기에도 분기별 수익성 개선세가 이어질 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년2월 128,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 160,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.05.30 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2024.02.27 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.30 목표가 160,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.05.28 목표가 160,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.05.21 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2024.04.26 목표가 160,000 투자의견 BUY SK증권