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NH투자증권에서 23일 현대중공업(329180)에 대해 "길어지는 Upcycle"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "해양 부문 고정비 부담으로 24년 실적 개선 속도 더디나, 장기 이익 개선 방향 명확. LPG, 암모니아운반선 수요 증가로 24년 수주목표 초과 달성 전망. 선가 상승, 양호한 수주로 수주잔고 질적 개선도 장기화"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2023년 4분기 실적은 매출액 3.41조원(+28% y-y, +20% q-q), 영업이익 1,386억원(+525% y-y, +974% q-q, 영업이익률 4.1%) 기록. 세부 부문별 실적은 미발표. 4분기 매출은 건조량 확대 및 선가 Mix 개선으로 예상보다 양호. 영업이익은 건조량 증가에 따른 매출 증가와 고정비 부담 완화로 수익성이 개선 되었을 것으로 예상되나, 일회성 이익도 소폭 반영되었을 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 137,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년8월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.23 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.08.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.06.08 목표가 153,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 137,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.23 목표가 150,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.23 목표가 189,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.01.22 목표가 146,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.01.17 목표가 175,000 투자의견 BUY 다올투자증권