thinkpool

하이투자증권에서 28일 현대중공업(329180)에 대해 "2Q23 Review: 매출이 중요한 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "2Q23 매출액 3조 644억원, 영업이익 685억원(OPM 2.2%). 투자의견 BUY, 목표주가 157,000원 상향. 회사는 연간 채용 목표를 상반기 중 이미 거의 채우며 인력 수급에 자신감을 보이고 있음. 신규 인원은 일정 기간의 훈련을 거친 후 빠른 속도로 현장에 투입되어 공정 진행에 보탬이 될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "HD 현대중공업의 2분기 매출은 3조 644 억원으로 컨센서스(2 조 8,862 억원) 대비 +6.2%, 당사 추정치(2 조 8,260 억원) 대비 +8.4% 상회한 반면, 영업이익은 685 억원으로 컨센서스(730 억원) 대비 -6.2%, 당사 추정치 (1,035 억원) 대비 -33.8% 하회. 지난 1 분기 해양플랜트 하자배상 관련 일회성 비용(OPM -776 억원)을 제외 시 실질적 흑자였던 점을 감안하면, 동사는 2022 년 3 분기 첫 흑자 이후 4 개 분기 연속 흑자 폭을 키우며 순조로운 실적을 보이고 있음. 지난분기 대비 매출은 증가(+16.4%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 146,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 157,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.28 목표가 146,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.28 목표가 160,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.28 목표가 165,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.20 목표가 170,000 투자의견 BUY SK증권