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메리츠증권에서 28일 현대중공업(329180)에 대해 "2Q23 Review: 전일 급락은 오비이락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "매출액 3조 644억원(+41.5% YoY), 영업이익 685억원(흑자전환 YoY) 기록. 2분기 조선부문 영업이익률 +1.7%는 예상 수준에 부합. 본격 개화는 2024년. 해양플랜트 부문 일회성 비용 발생으로 흑자전환 시기는 지연. 엔진기계 부문 수익성 눈높이를 상향 조정. 2분기는 일회성 제외하더라도 +10.9%. 2024년 BPS 70,138원 x 2.5배를 적용하여 적정주가 175,000원으로 상향. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 3조 644억원(+41.5% YoY), 영업이익은 685억원(흑자전환YoY)을 기록. 영업이익 컨센서스에 부합한 실적이며 영업이익률은 2.2%. 세전이익은 334억원(흑자전환 YoY), 지배주주순이익은 241억원(흑자전환 YoY)를 기록. 2분기 조선 부문 매출액은 1조 9,686억원(+24.8% YoY), 영업이익은 327억원(흑자전환 YoY), 영업이익률 +1.7%를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 175,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.28 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.28 목표가 160,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.28 목표가 165,000 투자의견 BUY 하나증권