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한화투자증권에서 28일 현대중공업(329180)에 대해 "기대했던 흑자전환은 무난히 달성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "9월까지 수주는 119억달러로 YoY 4.6% 감소했으며, 조선부문 수주도 88억달러로 YoY 2.1% 감소에 그쳐 글로벌 발주량 감소폭 -12.2%와 비교할 때 상대적으로 선방하고 있음. 하지만 LNG 슬롯이 2027년도 제한적이고, LNG 이외의 선종은 발주 회복 가능성이 낮아 당분간 수주둔화가 예상됨."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출 2조 2,036억원(YoY +15.9%), 영업이익 143억원(YoY -80.9%, OPM 0.6%), 순이익 504억원(YoY -1.9%)을 시현했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 125,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.30 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 125,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2022.10.06 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.09.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권