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KB증권에서 20일 현대중공업(329180)에 대해 "3분기 영업이익 흑자전환 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "영업이익은 2021년 4분기 이후 연속 3개 분기 대규모 적자행진을 끝내고 흑자전환에 성공할 전망. 영업이익 흑자전환에 힘입어 세전이익과 순이익도 소폭이지만 흑자로 돌아설 것으로 예상. 환율과 건조선가 상승, 건조량 증가, 원자재가격 안정 등이 실적개선에 기여. 신규수주는 목표치를 초과 달성할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 5,013억원 (+31.6% YoY), 영업이익 326억원 (-56.3% YoY, 영업이익률 1.3%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.09.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.13 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.23 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.04 목표가 125,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.01 목표가 163,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권