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메리츠증권에서 1일 현대중공업(329180)에 대해 "2Q22 Review: Up-Cycle 로의 순항"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "1) 울산 공장 사고로 인한 일회성 매출 미실현으로 인해 고정비 부담 증가, 2) 후판가 상승 등 잔여 수주잔고에 대한 보수적인 예정원가 산정으로 인해 실적은 기대감을 하회."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 매출액은 2조 1,660억원(+11.3% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 -1,083억원(적자지속), 세전이익 -936원, 당기순이익 -647억원을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.05.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.19 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.09.23 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.01 목표가 163,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권