thinkpool

미래에셋증권에서 30일 현대중공업(329180)에 대해 "이유없이 비싸지 않다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "1)해상환경규제 강화에 따른 노후선들의 LNG추진선 교체 수요 증가, 2)탄소중립 및 에너지 안보 중요성 증대에 따른 LNG운반선 신규 수요 증가 수혜 전망. 경쟁사 대비 재무구조 가장 우수하고 러시아 향 수주잔고도 없어 업황 개선 수혜가 실적으로 가장 먼저 나타날 것으로 전망. 수익성이 높은 세계 1위의 엔진 사업부 보유하고 있다는 점도 경쟁사 대비 강점. 업황 개선 수혜 전망, 카타르 우려는 과도."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4월 누적 수주 53억 달러로 올해 목표 114억 달러의 46.5% 달성 중, 현재 신조업황 감안하면 올해도 작년에 이어 목표치 초과 달성 가능할 전망. 상반기 후판 공급가격 톤당 10만원 수준 인상, 하반기 추가 인상은 어려울 것으로 보이고 현재 신조선가는 후판가격 이상 상승한 점을 감안하면 본격적인 실적 개선은 내년부터 나타날 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.05.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.05.23 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KB증권