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미래에셋증권에서 9일 SK바이오팜(326030)에 대해 "가야할 방향으로 가장 먼저 가고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "최근 국내 신약 업체들의 FDA 허가 여부와 미국 시장 직판에 대한 시장의 관심이 높음. FDA로부터 CRL을 수령했거나, FDA PDFUA를 앞두고 있거나, 자사 신약을 미국시장에 런칭하고 있기 때문. SK바이오팜은 이미 5년전에 FDA 허들을 넘었고 직판 중. 개발, 허가, 판매를 아우르는 국내 유일 바이오 파마. 고정비 레버리지 효과가 확인되고 있음. 이번 분기 엑스코프리 매출은 처음으로 판관비를 넘어섰음. 본격적인 이익 증가 구간에 진입했음. 최근 라이선스-인한 방사성의약품(RPT) 파이프라인에 대한 경쟁력, 임상 계획 및 액티늄 공급계약 등 RPT 비즈니스 전반적인 내용에 대해 8월 안으로 발표할 예정이고, 엑스코프리 영업망과 시너지를 낼만한 2nd product를 늦어도 내년까지 도입할 예정."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q24 연결 기준, 2Q24P 매출액 1,340억원(+74% YoY), 영업이익 260억원(흑전 YoY)으로 컨센서스를 +15%, +146% 상회하는 호실적을 기록. 엑스코프리(미국) 1,052억원(+66% YoY), DP/API 51억원(+1% YoY), 용역수익 237억원(+178% YoY)을 기록. 2024년 매출액 5,073억원(+43% YoY), 영업이익 710억원(흑전 YoY), 영업이익률 14%(흑전 YoY)을 예상. 엑스코프리 미국 매출액 4,295억원(+59% YoY), DP/API 196억원(+69% YoY), 용역수익 581억원(-20% YoY)을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 130,000 투자의견 매수

- 2024.05.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 130,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.08.09 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.09 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.09 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권