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다올투자증권에서 13일 SK바이오팜(326030)에 대해 "탑라인 성장과 비용 효율화 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "1Q24 Review. 미국 XCopri의 매출 성장과 비용 효율화로 시장 기대치 상회. 2024년에는 프로테오반트 인수 관련 비용 증가에도 불구하고 미국 XCopri의 판매 확대와 비용 효율화로 연간 영업 흑자 기록할 전망. 연내 Second product 도입과 RPT 파이프라인 확보, TPD 개발 일정 등 세부적인 사업 계획 공개할 예정. 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q24 연결 매출액 1,140억원(+87.5% YoY, -10.1% QoQ), 영업이익 103억원(흑 YoY, -30.3% QoQ)으로 시장 기대치 상회. XCopri(성분명: 세노바메이트)의 미국 매출은 909억원(+68.5% YoY, +17.0% QoQ)으로 분기 매출액 900억원 돌파. 전분기 실적 성장을 견인했던 용역 매출은 149억원(+118.1% YoY, -66.0% QoQ) 기록. 동아에스티향 XCopri L/O 관련 계약금 49억원 발생. 효율적인 비용 집행과 더불어 1분기 계절적 요인으로 비용 감소해 영업 흑자 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 100,000 투자의견 NOT RATED

- 2023.05.12 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2024.05.10 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋증권