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미래에셋증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 "신약 기반 이익 성장 본격화 국면 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "투자의견 매수, 목표주가 13만원 유지. 최근 국내 업체 항암 신약 FDA 허가에 대한 시장의 관심이 높음. FDA 허들을 넘을 수 있을 지 여부. SK바이오팜은 이미 5년전에 FDA 허들을 넘었음. 개발, 허가, 판매를 아우루는 국내 유일 바이오파마. 직판의 결과물인 레버리지 효과는 올해부터 본격적으로 나타날 것으로 예상. 이외에도, 올해 안에 엑스코프리 영업망과 시너지를 낼 수 있을 만한 2nd Product를 도입할 예정이고, SKLS의 표적단백질분해제(TPD) 파이프라인 개발 일정을 제시, 방사성 의약품(RPT) 세부 사업 계획도 발표 예정."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q24P 연결 기준, 1Q24 매출액 1,140억원(+88% YoY, -10% QoQ), 영업이익 103억원(흑자전환 YoY, -30% QoQ)을 기록. 매출액과 영업이익 컨센서스를 +6%, +75% 상회하는 호실적을 기록. 엑스코프리 미국 매출액 909억원(+69% YoY, +17% QoQ)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.08.11 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.06.07 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.10 목표가 120,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.10 목표가 114,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.05.10 목표가 130,000 투자의견 BUY 상상인증권